ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС-Системный»

Доходность за год-4,11%

Стоимость пая

Основная информация

Активы:

Корпоративные и суверенные валютные облигации

Стоимость пая:

1 050,56 руб.

СЧА:

298 131 282,13 руб.

Сумма инвестирования:

от 100 000 рублей
при покупке онлайн

Структура фонда

Ключевые преимущества

Базовый актив фонда — корпоративные и суверенные валютные облигации.

Стратегия управления фонда предусматривает оперативную реакцию на изменение рыночных условий посредством управления дюрацией и кредитным риском эмитентов в портфеле.

Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн рублей за каждый год владения паями (9 млн рублей за 3 года).

Алексей Петушков

Портфельный управляющий

Начальник управления доверительных операций
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

APetushkov@veles-management.ru

+7 (495) 967-09-13

кому подходит
«Фонд «ВЕЛЕС - Системный» предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои валютные сбережения на длительный срок. В текущих реалиях низких депозитных ставок на доллары США в свете проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) мягкой монетарной политики еврооблигации предлагают более интересную доходность, таким образом, грамотно подобранный портфель из них представляет неплохую альтернативу депозиту, особенно для инвесторов со средним и длинным горизонтом инвестирования. Управление фондом осуществляется динамически: в моменты, когда на рынке наблюдается неоправданный оптимизм и возрастает вероятность коррекции, мы смещаем интерес в сторону высококачественных имен с короткой дюрацией, что делает портфель не восприимчивым к серьезным рыночным колебаниям, и ждем оптимальной точки для очередного входа в рынок».

Данные под звездочкой у Системного и Глобального заменить на «по состоянию на декабрь 2021» Но учитывая, что потом эти данные будут подтягиваться автоматически, можно и не менять.
О преимуществах инвестиций в открытые ПИФы для частных инвесторов
* — данные на 01.03.2022. Доходность за 3 месяца: -17,95%, доходность за 6 месяцев: -20,02%.
** — данные на 01.03.2022
*** — налоговый вычет применяется после 3-х лет владения паями.

Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.