Закрытые инвестиционные фонды
Создание и управление закрытыми паевыми фондами для максимально эффективного владения активами
ЗПИФ для венчурных инвестиций/IPOПодробнееЗПИФ с ориентиром на акции IPO высокотехнологичных и потенциально прибыльных компаний
ЗПИФ для структурирования активовПодробнееЗПИФ как аналог холдинга и инструмент объединения разрозненных активов
ЗПИФ для наследования активовПодробнееЗПИФ как аналог семейного траста для более эффективного управления имуществом семьи и передачи активов по наследству
ЗПИФ для обеспечения конфиденциальностиПодробнееЗПИФ как инструмент защиты активов и сохранения публичной приватности
УК «ВЕЛЕС Менеджмент» предлагает услуги по созданию и управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).
За годы работы мы создали и приняли в управление более 30 паевых фондов.
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд (ЗПИФ) – инвестиционный инструмент, объединяющий в себе разрозненные активы. Имущество ЗПИФ принадлежит пайщикам в пропорциональных долях, а управление фондом осуществляет управляющая компания (УК). ЗПИФ не является юридическим лицом, а также отличается гибкой структурой, что наделяет закрытые паевые фонды рядом уникальных преимуществ.
Преимущества для инвесторов
Оптимизация налогообложения
ЗПИФ не является плательщиком налога на прибыль и предоставляет пайщикам контролируемый налоговый период, так как не является юридическим лицом. Налогом облагается только выплата дохода пайщикам
Защита активов
имущество ЗПИФ отделено от иного имущества инвесторов и от имущества управляющей компании и не может быть арестовано по искам к ним. Смена владельцев паев проще, чем смена собственников ряда активов, за счет чего перенаправление финансовых потоков происходит быстрее
Высокая конфиденциальность и секьюритизация активов
информация о ЗПИФ доступна только для квалифицированных инвесторов и не раскрывается публично
Привлечение финансирования на гибких условиях
условия привлечения могут быть основаны на взаимных договоренностях с каждым из инвесторов
Финансирование проектов без собственной банковской структуры
инвестор может входить в проекты через ПИФ в качестве нейтральной структуры (вместо банка или другой лицензируемой организации), сохраняя контроль над инвестициями за счет наличия в фонде инвестиционного комитета
Эффективная структура и оптимизация бизнес-процессов за счет создания аналога холдинга
возможность создания многоуровневой структуры владения паями, с четким разграничением и единым центром принятия решений. ЗПИФ помогает повысить эффективность и контроль над операциями, сократить сроки принятия важных решений и структурировать бизнес
Что такое закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)?
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) – современный инвестиционный инструмент, позволяющий объединить разрозненные активы для максимально эффективного владения. ЗПИФ не является юридическим лицом и легко адаптируется под цели и приоритеты владельцев паев.
Как создать ЗПИФ?
Для создания закрытого паевого инвестиционного фонда необходимо выбрать и обратиться в управляющую компанию (УК). После согласования ключевых положений с инвесторами УК совершит регистрацию правил доверительного управления (ПДУ) и сформирует сам фонд.
Какое имущество может входить в состав ЗПИФ?
В состав закрытого фонда могут входить ценные бумаги, доли в бизнесе, недвижимое имущество, включая коммерческую недвижимость, и прочее (кроме наличных денег) и принадлежит пайщикам по праву долевой собственности. Кроме того, если ЗПИФ не является комбинированным, его могут коснуться и другие ограничения.
Кто контролирует деятельность закрытого паевого фонда?
Сопровождение ЗПИФ осуществляется управляющей компанией (УК), деятельность которой контролируется ЦБ РФ.
Кто управляет ЗПИФ?
Правила управления закрытым паевым фондом устанавливаются Правилами доверительного управления (ПДУ). Активы ЗПИФ находятся в управлении управляющей компании (УК), однако владельцы паев имеют право на создание инвестиционного комитета, который может оставить за собой контроль в принятии ключевых решений (его существование должно быть закреплено в ПДУ, комитет может создаваться только в тех фондах, паи которых принадлежат квал. инвесторам)
Какой режим налогообложения действует в отношении закрытых паевых фондов?
В отношении ЗПИФ действует особый режим налогообложения. ЗПИФ не является плательщиком налога на прибыль и предоставляет пайщикам контролируемый налоговый период, так как не является юридическим лицом. Налогом облагается только выплата дохода пайщикам.
Какие есть стратегии управления ЗПИФ?
Ключевые стратегии управления закрытыми паевыми фондами включают: налоговое планирование, создание альтернативы холдингам и финансовым структурам, наследование активов, защита активов и снижение рисков.
Когда пайщикам выплачивается доход?
Доход выплачивается пайщикам при погашении паев или закрытии ЗПИФ, также возможны промежуточные выплаты по паям.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Контакты
(общие вопросы)
телефон
адрес
123610, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
Краснопресненская наб., д. 12,
под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44.
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) получить подробную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 123610, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: veles-management.ru.
Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25.07.2019 года за № 3782.