ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 21,9% за семь месяцев

Доходность ОПИФов под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» составила от 5,8% до 21,9%* за семь месяцев 2020 года.

По состоянию на 31 июля 2020 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный», включающий в себя акции российских и иностранных компаний, продемонстрировал рост стоимости чистых активов на 15,5%, до 116,5 млн руб.

ОПИФ «ВЕЛЕС - Валютный», предназначенный для инвестирования в государственные и корпоративные еврооблигации, — на 21,9%, до 297,6 млн руб.

«ВЕЛЕС - Консервативный», базовый актив которого — государственные и корпоративные облигации в российской валюте, — на 5,8%, до 131,6 млн руб.

“Первая половина текущего года выдалась крайне волатильной для рынков, причем как для рынка акций, так и для облигационного, однако нам удалось воспользоваться этим и правильно переаллоцировать активы. В ОПИФ «ВЕЛЕС - Глобальный» мы на отскоке увеличили долю американских акций, ожидая их опережающего роста, а в ОПИФ «ВЕЛЕС - Валютный» увеличивали долю “длинных” бумаг, делая ставку на их более сильный отскок, что и позволило показать довольно привлекательную для инвесторов доходность”, — прокомментировал результаты начальник управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент» Денис Горев. 

ОПИФы УК «ВЕЛЕС Менеджмент» ориентированы на частных инвесторов, которые хотели бы диверсифицировать свои вложения. Портфели фондов формируются на основании различных инвестиционных стратегий, направленных на сохранение капитала, его агрессивный прирост или повышение доходности.

Структура портфеля ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС — Консервативный» представлена государственными бумагами РФ и облигациями качественных корпоративных эмитентов. Основная инвестиционная цель этого консервативного по сути фонда – обеспечить среднесрочную доходность в рублях, превышающую ставки по депозитам в крупнейших российских банках. 

ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС — Валютный» предназначен для инвестирования в корпоративные и суверенные валютные облигации и является хорошей альтернативой валютным банковским вкладам, особенно в условиях возникающих сегодня рисков дедолларизации.

ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС — Глобальный» — активно управляемый фонд, ориентирован на глобальные акции и товарные рынки, подходит для инвесторов, рассчитывающих на агрессивный прирост капитала. 

Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» (ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент«) основана в 2004 году в составе группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» — одной из старейших и крупнейших по оборотам в России — и зарекомендовала себя как эффективная компания по управлению коллективными инвестициями, в том числе закрытыми паевыми инвестиционным фондами недвижимости и комбинированными фондами. На данный момент под управлением компании находятся 15 паевых инвестиционных фондов, 12 из которых — закрытые фонды для квалифицированных инвесторов (комбинированные фонды и фонды недвижимости), 3 – ОПИФы, где совладельцем портфеля может стать любой желающий, а также 2 компенсационных фонда СРО и 4 фонда целевого капитала. По состоянию на 30.06.2020 объем активов под управлением компании составил 14,6 млрд руб., размер собственных средств достиг 164,3 млн руб.

*Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Доходность фондов за 3 мес./ 6 мес. (на 31.07.2020): «ВЕЛЕС - Консервативный» - 3,56% / 5,27%; «ВЕЛЕС - Валютный«- 14,42% / 18,80%; «ВЕЛЕС - Глобальный» - 10,26% / 13,57%.