Раскрытие информации

Полное наименование

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

Сокращенное наименование

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

Адрес места нахождения и почтовый адрес

дата публикации
30.08.2022
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44

Телефон

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

+7 (495) 967-09-13

Факс

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

+7 (495) 967-09-14

Электронная почта

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

am@veles-management.ru

Лицензия

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25.10.2018

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.

ИНН/КПП

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

7703523568/770301001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

1047796515470

Дата регистрации

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

16.07.2004 г.

Коды статистики

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

ОКПО: 73569417

ОКОГУ: 4210014

ОКАТО: 45286575000

ОКФС: 16

ОКОПФ: 12165

Адрес сайта

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтинговое агентство)

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Национальное Рейтинговое Агентство

Вид присвоенного рейтинга

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний по национальной шкале для РФ

Значение присвоенного рейтинга

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

A+|ru.am|

Описание значения рейтинга

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Высокая степень надежности и качества услуг управляющих компаний. Высокая толерантность к значительным негативным изменениям операционной и регуляторной среды. Возможность восстановления уровня операционной рентабельности, в случае реализации негативных рыночных сценариев и (или) изменений операционной и регуляторной среды, оценивается как высокая.

Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»;

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;

VELES Management Ltd.

Идентификационный номер налогоплательщика

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

7703523568

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

дата публикации
30.08.2022
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44

дата публикации
20.12.2018
период актуальности
20.12.2018 - 28.08.2022

123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом. 514

Номер телефона и факса

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Телефон: +7 (495) 967-09-13

Факс: +7 (495) 967-09-14

Адрес электронной почты

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

дата публикации
11.12.2018
период актуальности
11.12.2018 по настоящее время

Рыкова Ольга Евгеньевна

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 - 10.12.2018

Исаев Бейшен Касымович

Лицензии

Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты и причины приостановления

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Приостановленные лицензии отсутствуют

Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Лицензии не аннулировались

Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принимались

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный»

Ключевой информационный документ

Документы

дата публикации
01.12.2021
период актуальности
15.12.2021 по настоящее время
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Классический»*

Ключевой информационный документ

дата публикации
12.09.2022
период актуальности
12.09.2022 по настоящее время
дата публикации
09.09.2022
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
30.11.2022
период актуальности
30.11.2022 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
%
на 29.11.2022
00,00
на 28.11.2022
00,00
Стоимость пая,
руб.
%
на 29.11.2022
00,00
на 28.11.2022
00,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
01.12.2021
период актуальности
15.12.2021 по настоящее время
дата публикации
30.07.2019
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Ежегодная отчетность

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

Сообщения

дата публикации
18.09.2019
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
дата публикации
18.09.2019
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный»*

Ключевой информационный документ

дата публикации
09.09.2022
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
02.12.2022
период актуальности
02.12.2022 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
- %
на 01.12.2022
-
на 30.11.2022
-
Стоимость пая,
руб.
- %
на 01.12.2022
-
на 30.11.2022
-

Ежегодная отчетность

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

Документы

дата публикации
23.08.2022
период актуальности
31.08.2022 по настоящее время
дата публикации
30.07.2019
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
23.12.2019
период актуальности
23.12.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
10 032 218,06
Стоимость пая,
руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
01,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
23.12.2019
период актуальности
23.12.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
9 909 400,30
Стоимость пая,
руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
00,99

Архив изменения СЧА за историю

Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

Документы

дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции»*

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
29.10.2019
период актуальности
29.10.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
%
на 28.10.2019
00,00
на 25.10.2019
00,00
Стоимость пая,
руб.
%
на 28.10.2019
00,00
на 25.10.2019
00,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
10.04.2019
период актуальности
10.04.2019 по настоящее время

Сообщения

дата публикации
18.09.2019
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
дата публикации
18.09.2019
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Рентавед Столица»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА»

Сообщения

дата публикации
29.01.2020
период актуальности
29.01.2020 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Тендерные займы"

Сообщения

дата публикации
09.06.2021
период актуальности
09.06.2021 по настоящее время
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доступное жилье» под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Цифровые технологии»

Сообщения

дата публикации
02.03.2022
период актуальности
17.10.2022 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Салюс"

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - СРО)

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

http://naufor.ru

Информация о стандартах СРО

дата публикации
01.11.2018
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенными по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215, включая Внутренние стандарты НАУФОР, расположенные по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233

Финансовая отчётность

2021

дата публикации
30.03.2022
период актуальности
30.03.2022 по настоящее время
дата публикации
31.01.2022
период актуальности
31.01.2022 по настоящее время

2020

дата публикации
30.03.2021
период актуальности
30.03.2021 по настоящее время
дата публикации
29.01.2021
период актуальности
29.01.2021 по настоящее время

2019

дата публикации
06.04.2020
период актуальности
06.04.2020 по настоящее время
дата публикации
30.01.2020
период актуальности
30.01.2020 по настоящее время

2018

дата публикации
30.03.2019
период актуальности
30.03.2019 по настоящее время

2017

2016

Расчёт размера собственных средств

2022

дата публикации
08.11.2022
период актуальности
08.11.2022 по настоящее время
дата публикации
08.11.2022
период актуальности
08.11.2022 по настоящее время

2021

2020

2019

дата публикации
15.03.2019
период актуальности
15.03.2019 по настоящее время
дата публикации
14.02.2019
период актуальности
14.02.2019 по настоящее время

2018

2017

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг

дата публикации
19.08.2022
период актуальности
30.08.2022 по настоящее время
дата публикации
23.09.2021
период актуальности
30.09.2021 - 29.08.2022
дата публикации
27.10.2020
период актуальности
06.11.2020 - 29.09.2021
дата публикации
27.10.2020
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
Противодействие инсайду

Перечень инсайдерской информации

Обработка персональных данных

2019

дата публикации
23.01.2019
период актуальности
23.01.2019 по настоящее время

Использование документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью

дата публикации
02.06.2022

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
01.06.2022

Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк». Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО Росбанк»: https://www.rosbank.ru/

дата публикации
13.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» - услуга Электронного документооборота предоставляется на основании Правил электронного документооборота в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Ознакомиться с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» можно на Интернет-сайте ООО «СДК «Гарант»: https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/sed

дата публикации
13.02.2020
период актуальности
13.02.2020 по настоящее время

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с Договором об обеспечении транзита электронных документов. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий можно на Интернет-сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий: https://vtbsd.ru/normativnoe-obespechenie

дата публикации
02.08.2019
период актуальности
02.08.2019 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «УК ВЕЛЕС Менеджмент» осуществляет электронный документооборот с клиентами управляющей компании посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», расположенного в сети Интернет по адресу https://lk.veles-management.ru/ и посредством заполнения форм на сайте управляющей компании https://online.veles-management.ru/purchase/opif/18/1/1. Ознакомиться с Соглашением об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» можно на Интернет-сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»: https://www.veles-management.ru/ru/InformationDisclosure

дата публикации
03.04.2019
период актуальности
03.04.2019 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
01.02.2019
период актуальности
01.02.2019 по настоящее время

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота.

Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «НСД» можно на Интернет-сайте АО «НСД»: http://www.nzsd.ru/edo/

дата публикации
25.09.2013
период актуальности
25.09.2013 по настоящее время

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «ОСД – Р.О.С.Т.» можно на Интернет-сайте АО «ОСД – Р.О.С.Т.»: http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/

дата публикации
01.08.2013
период актуальности
01.08.2013 по настоящее время

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
28.09.2017
период актуальности
28.09.2017 по настоящее время

Публичное акционерное общество «Росбанк» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов. Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО «Росбанк»: https://www.rosbank.ru/

дата публикации
17.11.2014
период актуальности
17.11.2014 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе. Ознакомиться с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» можно на Интернет-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/about/information/#elektronnyy-dokumentooborot-287

Налогообложение иностранных счетов (FATCA)

Налогообложение иностранных счетов (FATCA)

дата публикации
01.06.2020
период актуальности
01.06.2020 по настоящее время

Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» информирует своих клиентов о том, что на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA).

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) как участвующий финансовый институт (Participating FFI) и обязана исполнять требования вышеуказанного закона в части сбора и представления Налоговому управлению США информации о налогоплательщиках США.

В этой связи всем клиентам компании, как состоящим на обслуживании, так и планирующим установить с ней деловые взаимоотношения, необходимо предоставить сведения, позволяющие определить принадлежность к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В случае непредоставления (отказа от предоставления) физическим или юридическим лицом информации, необходимой для завершения идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также отказа клиента - иностранного налогоплательщика от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» вправе в одностороннем порядке расторгать договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, а также отказывать в заключении новых.

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» присвоен идентификационный номер: 96IWVX.99999.SL.643

Клиринговые организации и организаторы торговли

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Договоры не заключены

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Счета не открыты

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Договоры не заключены

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не является участником торгов

Квалифицированным инвесторам

2022

дата публикации
09.09.2022
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время
Технические сбои
Сообщения о технических и иных неполадках, повлекших невозможность доступа к раскрываемой информацииИнформация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подрядИнформация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг

Сообщения о технических и иных неполадках, повлекших невозможность доступа к раскрываемой информации

дата публикации
07.11.2022
период актуальности
07.11.2022 по настоящее время
дата публикации
30.09.2022
период актуальности
30.09.2022 по настоящее время
дата публикации
24.03.2022
период актуальности
24.03.2022 по настоящее время
дата публикации
08.11.2021
период актуальности
08.11.2021 по настоящее время
дата публикации
01.09.2021
период актуальности
01.09.2021 по настоящее время
дата публикации
10.06.2019
период актуальности
10.06.2019 по настоящее время

Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг

дата публикации
06.11.2018
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Документы доверительного управляющего

2020

дата публикации
27.11.2020
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время

2019

2018

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Информация для получателей финансовых услуг

Информация для получателей финансовых услуг

дата публикации
30.08.2022
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

Архив

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный» - АРХИВ

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
26.09.2022
период актуальности
26.09.2022 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
- %
на 23.09.2022
00,00
на 22.09.2022
00,00
Стоимость пая,
руб.
- %
на 23.09.2022
00,00
на 22.09.2022
00,00

Архив изменения СЧА за историю

Ежегодная отчетность

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
--.--.----
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

дата публикации
15.09.2022
период актуальности
15.09.2022 по настоящее время
дата публикации
15.09.2022
период актуальности
15.09.2022 по настоящее время

Документы

дата публикации
30.07.2019
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время