Раскрытие информации

Полное наименование

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

Сокращенное наименование

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

Адрес места нахождения и почтовый адрес

дата публикации
30.08.2022 00:00
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44

Телефон

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

+7 (495) 967-09-13

Факс

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

+7 (495) 967-09-14

Электронная почта

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

am@veles-management.ru

Лицензия

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25.10.2018

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.

ИНН/КПП

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

7703523568/770301001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

1047796515470

Дата регистрации

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

16.07.2004 г.

Коды статистики

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

ОКПО: 73569417

ОКОГУ: 4210014

ОКАТО: 45286575000

ОКФС: 16

ОКОПФ: 12165

Адрес сайта

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтинговое агентство)

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Национальное Рейтинговое Агентство

Вид присвоенного рейтинга

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний по национальной шкале для РФ

Значение присвоенного рейтинга

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

A+|ru.am|

Описание значения рейтинга

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Высокая степень надежности и качества услуг управляющих компаний. Высокая толерантность к значительным негативным изменениям операционной и регуляторной среды. Возможность восстановления уровня операционной рентабельности, в случае реализации негативных рыночных сценариев и (или) изменений операционной и регуляторной среды, оценивается как высокая.

Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» предлагает услуги профессионального участника

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

ОГРН

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

1047796515470

Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке

дата публикации
01.11.2018 00:00
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»;

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;

VELES Management Ltd.

Идентификационный номер налогоплательщика

дата публикации
01.11.2018 00:00
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

7703523568

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

дата публикации
30.08.2022 00:00
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44

дата публикации
20.12.2018 00:00
период актуальности
20.12.2018 - 28.08.2022

123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом. 514

Номер телефона и факса

дата публикации
01.11.2018 00:00
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Телефон: +7 (495) 967-09-13

Факс: +7 (495) 967-09-14

Адрес электронной почты

дата публикации
01.11.2018 00:00
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время
Лицензии

Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты, срока и причин приостановления

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Приостановленные лицензии отсутствуют

Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Информация об аннулировании лицензии

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Лицензии не аннулировались

Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принимались

Информация о местах, предназначенных для заключения договоров

Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

Договоры об оказании услуг по доверительному управлению могут быть заключены в офисе ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» по адресу: Российская Федерация, 123610, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, помещение Iaж, этаж 14, комнаты 40, 42, 43, 44, время работы с 9:30 до 18:30 (в предпраздничные дни до 17:30) по московскому времени, без перерыва на обед. Получить информацию о возможности заключения договоров, связанных с оказанием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, можно по телефону ++7 (495) 967-09-13 в часы работы офиса. Документы, связанные с оказанием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, могут быть переданы непосредственно в офисе ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» по адресу: Российская Федерация, 123610, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, помещение Iaж, этаж 14, комнаты 40, 42, 43, 44, время работы с 9:30 до 18:30 (в предпраздничные дни до 17:30) по московскому времени, без перерыва на обед.

Способы, которые могут быть использованы клиентом для направления обращений (жалоб)

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

Получатель финансовой услуги вправе направить жалобу по адресу: Российская Федерация, 123610, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, помещение Iaж, этаж 14, комнаты 40, 42, 43, 44 либо по электронной почте am@veles-management.ru.

Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес официального сайта НАУФОР в сети Интернет - http://www.naufor.ru. Компания соблюдает Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов для УК ПИФ и Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.
Получатель финансовой услуги вправе направить жалобу на действие компании в НАУФОР по адресу: Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1 или через личный кабинет НАУФОР в сети Интернет - https://www.naufor.ru/lk

Контроль и надзор за осуществлением компанией деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Получатель финансовой услуги вправе направить жалобу на действия компании в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 или по электронной почте с использованием следующего раздела официального сайта Банка России в сети Интернет - https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный»

Ключевой информационный документ

Документы

дата публикации
01.12.2021 00:00
период актуальности
15.12.2021 по настоящее время
дата публикации
05.11.2020 10:40
период актуальности
13.11.2020 - 14.12.2021
дата публикации
31.07.2019 17:18
период актуальности
31.07.2019 - 12.11.2020
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Классический»*

Ключевой информационный документ

дата публикации
12.09.2022 11:55
период актуальности
12.09.2022 по настоящее время
дата публикации
09.09.2022 17:01
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
30.11.2022 09:28
период актуальности
30.11.2022 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
%
на 29.11.2022
00,00
на 28.11.2022
00,00
Стоимость пая,
руб.
%
на 29.11.2022
00,00
на 28.11.2022
00,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
01.12.2021 00:00
период актуальности
15.12.2021 по настоящее время
дата публикации
30.07.2019 14:55
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Ежегодная отчетность

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021 16:13
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021 16:12
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:58
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:58
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:25
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:24
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:18
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:15
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:20
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:18
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 13:28
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 13:26
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

Сообщения

дата публикации
18.09.2019 17:38
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
дата публикации
18.09.2019 16:00
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный»

Ключевой информационный документ

дата публикации
10.06.2024 17:16
период актуальности
10.06.2024 по настоящее время
дата публикации
14.05.2024 14:03
период актуальности
14.05.2024 по настоящее время
дата публикации
09.04.2024 13:22
период актуальности
09.04.2024 по настоящее время
дата публикации
12.03.2024 00:00
период актуальности
12.03.2024 по настоящее время
дата публикации
09.02.2024 09:55
период актуальности
09.02.2024 по настоящее время
дата публикации
17.01.2024 16:07
период актуальности
17.01.2024 по настоящее время
дата публикации
10.01.2024 13:15
период актуальности
10.01.2024 по настоящее время
дата публикации
11.12.2023 11:16
период актуальности
11.12.2023 по настоящее время
дата публикации
02.11.2023 16:07
период актуальности
02.11.2023 по настоящее время
дата публикации
09.09.2022 11:44
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
03.06.2024 17:49
период актуальности
03.06.2024 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
- %
на 31.05.2024
212 281 339,08
на 27.04.2024
190 561 253,48
Стоимость пая,
руб.
- %
на 31.05.2024
918,75
на 27.04.2024
824,74

Ежегодная отчетность

дата публикации
30.03.2022 18:58
период актуальности
30.03.2022 по настоящее время
дата публикации
30.03.2021 18:09
период актуальности
30.03.2021 по настоящее время
дата публикации
18.03.2020 16:53
период актуальности
18.03.2020 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021 16:16
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021 16:14
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:59
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:59
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:28
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:29
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:23
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:21
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:32
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:31
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 15:32
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 15:27
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

дата публикации
20.05.2024 12:48
период актуальности
20.05.2024 по настоящее время
дата публикации
20.05.2024 12:50
период актуальности
20.05.2024 по настоящее время
дата публикации
16.04.2024 18:26
период актуальности
16.04.2024 по настоящее время
дата публикации
16.04.2024 18:25
период актуальности
16.04.2024 по настоящее время
дата публикации
15.03.2024 16:47
период актуальности
15.03.2024 по настоящее время
дата публикации
15.03.2024 00:00
период актуальности
15.03.2024 по настоящее время
дата публикации
19.02.2024 12:22
период актуальности
19.02.2024 по настоящее время
дата публикации
19.02.2024 12:21
период актуальности
19.02.2024 по настоящее время
дата публикации
25.01.2024 14:34
период актуальности
25.01.2024 по настоящее время
дата публикации
25.01.2024 14:32
период актуальности
25.01.2024 по настоящее время
дата публикации
18.12.2023 18:05
период актуальности
18.12.2023 по настоящее время
дата публикации
18.12.2023 18:04
период актуальности
18.12.2023 по настоящее время
дата публикации
17.11.2023 18:06
период актуальности
17.11.2023 по настоящее время
дата публикации
17.11.2023 18:04
период актуальности
17.11.2023 по настоящее время
дата публикации
17.10.2023 00:00
период актуальности
17.10.2023 по настоящее время
дата публикации
17.10.2023 00:00
период актуальности
17.10.2023 по настоящее время
дата публикации
15.09.2023 00:00
период актуальности
15.09.2023 по настоящее время
дата публикации
15.09.2023 00:00
период актуальности
15.09.2023 по настоящее время
дата публикации
15.08.2023 00:00
период актуальности
15.08.2023 по настоящее время
дата публикации
15.08.2023 00:00
период актуальности
15.08.2023 по настоящее время
дата публикации
18.07.2023 16:06
период актуальности
18.07.2023 по настоящее время
дата публикации
18.07.2023 16:03
период актуальности
18.07.2023 по настоящее время

Документы

дата публикации
22.11.2023 11:52
период актуальности
01.12.2023 по настоящее время
дата публикации
23.06.2023 18:01
период актуальности
01.07.2023 по настоящее время
дата публикации
22.12.2022 00:00
период актуальности
30.12.2022 по настоящее время
дата публикации
23.08.2022 00:00
период актуальности
31.08.2022 - 29.12.2022
дата публикации
01.12.2021 00:00
период актуальности
15.12.2021 - 30.08.2022
дата публикации
05.11.2020 10:43
период актуальности
13.11.2020 - 14.12.2021
дата публикации
31.07.2019 17:21
период актуальности
31.07.2019 - 12.11.2020
дата публикации
30.07.2019 15:20
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
28.12.2023 13:08
период актуальности
28.12.2023 по настоящее время
дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
23.12.2019 16:39
период актуальности
23.12.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
10 032 218,06
Стоимость пая,
руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
01,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 19:06
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 19:05
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
23.12.2019 16:39
период актуальности
23.12.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
9 909 400,30
Стоимость пая,
руб.
-100,00 %
на 20.12.2019
00,00
на 19.12.2019
00,99

Архив изменения СЧА за историю

Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

Документы

дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 19:01
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 19:00
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции»*

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
29.10.2019 12:48
период актуальности
29.10.2019 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
%
на 28.10.2019
00,00
на 25.10.2019
00,00
Стоимость пая,
руб.
%
на 28.10.2019
00,00
на 25.10.2019
00,00

Архив изменения СЧА за историю

Документы

дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время
дата публикации
26.02.2019 18:00
период актуальности
26.02.2019 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
14.10.2019 19:00
период актуальности
14.10.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 18:58
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
12.07.2019 18:55
период актуальности
12.07.2019 по настоящее время
дата публикации
10.04.2019 18:03
период актуальности
10.04.2019 по настоящее время
дата публикации
10.04.2019 17:59
период актуальности
10.04.2019 по настоящее время

Сообщения

дата публикации
18.09.2019 17:39
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
дата публикации
18.09.2019 16:06
период актуальности
18.09.2019 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «7 холмов»

Сообщения

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Рентавед Столица»

Сообщения

дата публикации
09.09.2022 11:34
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА»

Сообщения

дата публикации
29.01.2020 17:51
период актуальности
29.01.2020 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Тендерные займы"

Сообщения

дата публикации
09.06.2021 12:45
период актуальности
09.06.2021 по настоящее время
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доступное жилье» под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Цифровые технологии»

Сообщения

дата публикации
02.03.2022 00:00
период актуальности
17.10.2022 по настоящее время
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Салюс"
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Юникорн»
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Поток Первый»

Сообщения

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - СРО)

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

Дата вступления: 19.08.2016

дата публикации
01.11.2018 00:00
период актуальности
01.11.2018 по настоящее время

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

http://naufor.ru

Информация о стандартах СРО

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР): Внутренние и базовые стандарты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) для управляющих компаний ПИФ (https://naufor.ru/tree.asp?n=16043).

Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (https://naufor.ru/tree.asp?n=16119) Базовый стандарт защиты прав и интересов для управляющих (https://naufor.ru/tree.asp?n=19224)

Стандарт НАУФОР "Информирование клиента о рисках"

Стандарт НАУФОР "Отчетность перед клиентом"

Стандарт НАУФОР "Предотвращение конфликта интересов"

Стандарт НАУФОР "Определение знаний и опыта клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами"

Стандарт НАУФОР "Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов"

Стандарт НАУФОР "Кодекс деловой этики"

Финансовая отчётность

2024

2023

дата публикации
27.04.2024 16:17
период актуальности
27.04.2024 по настоящее время
дата публикации
01.04.2024 18:00
период актуальности
01.04.2024 по настоящее время

2022

дата публикации
28.04.2023 14:31
период актуальности
28.04.2023 по настоящее время
дата публикации
03.04.2023 00:00
период актуальности
03.04.2023 по настоящее время

2021

дата публикации
30.03.2022 00:00
период актуальности
30.03.2022 по настоящее время
дата публикации
31.01.2022 00:00
период актуальности
31.01.2022 по настоящее время

2020

дата публикации
30.03.2021 16:54
период актуальности
30.03.2021 по настоящее время
дата публикации
29.01.2021 19:36
период актуальности
29.01.2021 по настоящее время

2019

дата публикации
06.04.2020 15:14
период актуальности
06.04.2020 по настоящее время
дата публикации
30.01.2020 19:44
период актуальности
30.01.2020 по настоящее время

2018

дата публикации
30.03.2019 17:29
период актуальности
30.03.2019 по настоящее время

2017

2016

Расчёт размера собственных средств

2023

2022

дата публикации
08.11.2022 17:00
период актуальности
08.11.2022 по настоящее время
дата публикации
08.11.2022 16:59
период актуальности
08.11.2022 по настоящее время

2021

2020

2019

дата публикации
15.03.2019 00:00
период актуальности
15.03.2019 по настоящее время
дата публикации
14.02.2019 21:00
период актуальности
14.02.2019 по настоящее время

2018

2017

Информация о филиалах, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и(или) представительствах

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не имеет филиалов, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и(или) представительств, представляющих интересы ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту.

Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии)

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» не имеет агентов (поверенных), действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Документы, определяющие условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, а также образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг

дата публикации
24.03.2023 00:00
период актуальности
04.04.2023 по настоящее время
дата публикации
19.08.2022 00:00
период актуальности
30.08.2022 - 03.04.2022
дата публикации
23.09.2021 10:32
период актуальности
30.09.2021 - 29.08.2022
дата публикации
27.10.2020 18:16
период актуальности
06.11.2020 - 29.09.2021
дата публикации
27.10.2020 18:13
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
14.05.2019 20:06
период актуальности
21.05.2019 - 05.11.2020
Противодействие инсайду

Перечень инсайдерской информации

Обработка персональных данных

2024

дата публикации
12.04.2024 14:38
период актуальности
12.04.2024 по настоящее время

2019

дата публикации
23.01.2019 00:00
период актуальности
23.01.2019 по настоящее время

Использование документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью

дата публикации
02.06.2022 00:00

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
01.06.2022 00:00

Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк». Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО Росбанк»: https://www.rosbank.ru/

дата публикации
13.12.2021 00:00

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» - услуга Электронного документооборота предоставляется на основании Правил электронного документооборота в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Ознакомиться с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» можно на Интернет-сайте ООО «СДК «Гарант»: https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/sed

дата публикации
01.08.2019 23:28
период актуальности
01.08.2019 по настоящее время
дата публикации
13.02.2020 18:43
период актуальности
13.02.2020 по настоящее время

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с Договором об обеспечении транзита электронных документов. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий можно на Интернет-сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий: https://vtbsd.ru/normativnoe-obespechenie

дата публикации
02.08.2019 17:24
период актуальности
02.08.2019 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «УК ВЕЛЕС Менеджмент» осуществляет электронный документооборот с клиентами управляющей компании посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», расположенного в сети Интернет по адресу https://lk.veles-management.ru/ и посредством заполнения форм на сайте управляющей компании https://online.veles-management.ru/purchase/opif/18/1/1. Ознакомиться с Соглашением об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» можно на Интернет-сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»: https://www.veles-management.ru/ru/InformationDisclosure

дата публикации
03.04.2019 14:51
период актуальности
03.04.2019 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
01.02.2019 00:00
период актуальности
01.02.2019 по настоящее время

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота.

Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «НСД» можно на Интернет-сайте АО «НСД»: http://www.nzsd.ru/edo/

дата публикации
25.09.2013 00:00
период актуальности
25.09.2013 по настоящее время

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «ОСД – Р.О.С.Т.» можно на Интернет-сайте АО «ОСД – Р.О.С.Т.»: http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/

дата публикации
01.08.2013 00:00
период актуальности
01.08.2013 по настоящее время

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum

дата публикации
28.09.2017 00:00
период актуальности
28.09.2017 по настоящее время

Публичное акционерное общество «Росбанк» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов. Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО «Росбанк»: https://www.rosbank.ru/

дата публикации
17.11.2014 00:00
период актуальности
17.11.2014 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе. Ознакомиться с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» можно на Интернет-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/about/information/#elektronnyy-dokumentooborot-287

Налогообложение иностранных счетов (FATCA)

Налогообложение иностранных счетов (FATCA)

дата публикации
01.06.2020 00:00
период актуальности
01.06.2020 по настоящее время

Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» информирует своих клиентов о том, что на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA).

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) как участвующий финансовый институт (Participating FFI) и обязана исполнять требования вышеуказанного закона в части сбора и представления Налоговому управлению США информации о налогоплательщиках США.

В этой связи всем клиентам компании, как состоящим на обслуживании, так и планирующим установить с ней деловые взаимоотношения, необходимо предоставить сведения, позволяющие определить принадлежность к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В случае непредоставления (отказа от предоставления) физическим или юридическим лицом информации, необходимой для завершения идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также отказа клиента - иностранного налогоплательщика от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» вправе в одностороннем порядке расторгать договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, а также отказывать в заключении новых.

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» присвоен идентификационный номер: 96IWVX.99999.SL.643

По независящим от ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» причинам GIIN ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (96IWVX.99999.SL.643) не отображается на официальном сайте IRS. Обращаем внимание, что FATCA-статус ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» Participating FFI сохранен. Требования FATCA соблюдаются компанией в полном объеме.

дата публикации
13.04.2014 00:00
период актуальности
13.04.2014 по настоящее время

Квалифицированным инвесторам

2022

дата публикации
09.09.2022 15:47
период актуальности
09.09.2022 по настоящее время

Информация о программном обеспечении, используемом для взаимодействия с клиентом

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» не использует программное обеспечение при взаимодействии с клиентом

Технические сбои
Информация о прекращении и возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)Информация об устранении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступИнформация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд

Информация о прекращении и возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)

дата публикации
04.07.2023 00:00
период актуальности
04.07.2023 по настоящее время
дата публикации
02.06.2023 02:00
период актуальности
02.06.2023 по настоящее время
дата публикации
24.04.2023 12:03
период актуальности
24.04.2023 по настоящее время
дата публикации
19.04.2023 13:12
период актуальности
19.04.2023 по настоящее время
дата публикации
07.11.2022 14:35
период актуальности
07.11.2022 по настоящее время
дата публикации
30.09.2022 11:29
период актуальности
30.09.2022 по настоящее время
дата публикации
24.03.2022 14:29
период актуальности
24.03.2022 по настоящее время
дата публикации
08.11.2021 17:14
период актуальности
08.11.2021 по настоящее время
дата публикации
01.09.2021 12:21
период актуальности
01.09.2021 по настоящее время
дата публикации
10.06.2019 14:19
период актуальности
10.06.2019 по настоящее время

Информация об устранении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Дела о банкротстве профессионального участника

Информация о делах о банкротстве ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

дата публикации
31.03.2024 09:00
период актуальности
31.03.2024 по настоящее время

Отсутствует

Судебные споры

Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии)

дата публикации
06.11.2018 00:00
период актуальности
06.11.2018 по настоящее время

Информация отсутствует

Документы доверительного управляющего

2020

дата публикации
27.11.2020 19:07
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020 19:07
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020 19:06
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время
дата публикации
27.11.2020 19:04
период актуальности
06.11.2020 по настоящее время

2019

2018

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Информация для получателей финансовых услуг

Информация для получателей финансовых услуг

дата публикации
30.08.2022 00:00
период актуальности
29.08.2022 по настоящее время

Архив

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный» - АРХИВ

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

дата публикации
26.09.2022 10:40
период актуальности
26.09.2022 по настоящее время
Стоимость чистых
активов, руб.
- %
на 23.09.2022
00,00
на 22.09.2022
00,00
Стоимость пая,
руб.
- %
на 23.09.2022
00,00
на 22.09.2022
00,00

Архив изменения СЧА за историю

дата публикации
12.08.2022 18:35
период актуальности
12.08.2022 по настоящее время

Ежегодная отчетность

дата публикации
30.03.2022 16:55
период актуальности
30.03.2022 по настоящее время
дата публикации
30.03.2021 18:06
период актуальности
30.03.2021 по настоящее время
дата публикации
18.03.2020 16:46
период актуальности
18.03.2020 по настоящее время

Ежеквартальная отчетность

дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
14.07.2021 19:00
период актуальности
14.07.2021 по настоящее время
дата публикации
--.--.---- --:--
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
14.04.2021 16:11
период актуальности
14.04.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:55
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
22.01.2021 19:56
период актуальности
22.01.2021 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:19
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
13.10.2020 17:18
период актуальности
13.10.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:12
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
09.07.2020 16:07
период актуальности
09.07.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:27
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
16.04.2020 14:26
период актуальности
16.04.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 15:37
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время
дата публикации
22.01.2020 15:36
период актуальности
22.01.2020 по настоящее время

Ежемесячная отчетность

дата публикации
15.09.2022 15:10
период актуальности
15.09.2022 по настоящее время
дата публикации
15.09.2022 15:07
период актуальности
15.09.2022 по настоящее время

Документы

дата публикации
30.07.2019 13:45
период актуальности
30.07.2019 по настоящее время

Сообщения

Информация о паевом инвестиционном фонде

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002

Предмет договора: брокерское обслуживание

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

дата публикации
01.10.2021 00:00
период актуальности
01.10.2021 по настоящее время