Раскрытие информации
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»
Сокращенное наименование
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
Адрес места нахождения и почтовый адрес
123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44
Телефон
+7 (495) 967-09-13
Факс
+7 (495) 967-09-14
Электронная почта
am@veles-management.ru
Лицензия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25.10.2018
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.
ИНН/КПП
7703523568/770301001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1047796515470
Дата регистрации
16.07.2004 г.
Коды статистики
ОКПО: 73569417
ОКОГУ: 4210014
ОКАТО: 45286575000
ОКФС: 16
ОКОПФ: 12165
Адрес сайта
Наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтинговое агентство)
Национальное Рейтинговое Агентство
Вид присвоенного рейтинга
Некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний по национальной шкале для РФ
Значение присвоенного рейтинга
A+|ru.am|
Описание значения рейтинга
Высокая степень надежности и качества услуг управляющих компаний. Высокая толерантность к значительным негативным изменениям операционной и регуляторной среды. Возможность восстановления уровня операционной рентабельности, в случае реализации негативных рыночных сценариев и (или) изменений операционной и регуляторной среды, оценивается как высокая.
Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»;
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;
VELES Management Ltd.
Идентификационный номер налогоплательщика
7703523568
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
123610, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, пом. Iaж, эт. 14, ком. 40, 42, 43, 44
123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом. 514
Номер телефона и факса
Телефон: +7 (495) 967-09-13
Факс: +7 (495) 967-09-14
Адрес электронной почты
Электронные копии лицензий, созданные посредством сканирования
Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты и причины приостановления
Приостановленные лицензии отсутствуют
Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий
Информация отсутствует
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления
Лицензии не аннулировались
Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принимались
Ключевой информационный документ
Сообщения
Документы
Ключевой информационный документ
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Архив изменения СЧА за историю
Документы
Ежегодная отчетность
Ежеквартальная отчетность
Ежемесячная отчетность
Сообщения
Информация о паевом инвестиционном фонде
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002
Предмет договора: брокерское обслуживание
Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
Ключевой информационный документ
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Ежегодная отчетность
Ежеквартальная отчетность
Ежемесячная отчетность
Документы
Сообщения
Информация о паевом инвестиционном фонде
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002
Предмет договора: брокерское обслуживание
Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Архив изменения СЧА за историю
Документы
Ежеквартальная отчетность
Сообщения
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Архив изменения СЧА за историю
Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
Документы
Ежеквартальная отчетность
Сообщения
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Архив изменения СЧА за историю
Документы
Ежеквартальная отчетность
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Сообщения
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - СРО)
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Информация о стандартах СРО
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенными по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215, включая Внутренние стандарты НАУФОР, расположенные по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг
Перечень инсайдерской информации
2019
Использование документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью
Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum
Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк». Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО Росбанк»: https://www.rosbank.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» - услуга Электронного документооборота предоставляется на основании Правил электронного документооборота в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Ознакомиться с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» можно на Интернет-сайте ООО «СДК «Гарант»: https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/sed
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с Договором об обеспечении транзита электронных документов. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий можно на Интернет-сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий: https://vtbsd.ru/normativnoe-obespechenie
Общество с ограниченной ответственностью «УК ВЕЛЕС Менеджмент» осуществляет электронный документооборот с клиентами управляющей компании посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», расположенного в сети Интернет по адресу https://lk.veles-management.ru/ и посредством заполнения форм на сайте управляющей компании https://online.veles-management.ru/purchase/opif/18/1/1. Ознакомиться с Соглашением об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» можно на Интернет-сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»: https://www.veles-management.ru/ru/InformationDisclosure
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота.
Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «НСД» можно на Интернет-сайте АО «НСД»: http://www.nzsd.ru/edo/
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «ОСД – Р.О.С.Т.» можно на Интернет-сайте АО «ОСД – Р.О.С.Т.»: http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum
Публичное акционерное общество «Росбанк» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов. Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО «Росбанк»: https://www.rosbank.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе. Ознакомиться с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» можно на Интернет-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/about/information/#elektronnyy-dokumentooborot-287
Налогообложение иностранных счетов (FATCA)
Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» информирует своих клиентов о том, что на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA).
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) как участвующий финансовый институт (Participating FFI) и обязана исполнять требования вышеуказанного закона в части сбора и представления Налоговому управлению США информации о налогоплательщиках США.
В этой связи всем клиентам компании, как состоящим на обслуживании, так и планирующим установить с ней деловые взаимоотношения, необходимо предоставить сведения, позволяющие определить принадлежность к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
В случае непредоставления (отказа от предоставления) физическим или юридическим лицом информации, необходимой для завершения идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также отказа клиента - иностранного налогоплательщика от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» вправе в одностороннем порядке расторгать договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, а также отказывать в заключении новых.
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» присвоен идентификационный номер: 96IWVX.99999.SL.643
По независящим от ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» причинам GIIN ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (96IWVX.99999.SL.643) не отображается на официальном сайте IRS. Обращаем внимание, что FATCA-статус ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» Participating FFI сохранен. Требования FATCA соблюдаются компанией в полном объеме.
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов
Договоры не заключены
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации
Счета не открыты
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации
Договоры не заключены
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли
ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не является участником торгов
2022
2021
2015
Сообщения о технических и иных неполадках, повлекших невозможность доступа к раскрываемой информации
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд
Информация отсутствует
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация отсутствует
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация отсутствует
2021
2020
2019
2018
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Информация для получателей финансовых услуг
Архив
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
активов, руб.
руб.
Архив изменения СЧА за историю
Ежегодная отчетность
Ежеквартальная отчетность
Ежемесячная отчетность
Документы
Сообщения
Информация о паевом инвестиционном фонде
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (посреднический договор)
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
ОГРН: 1027700098150 от 05.08.2002
Предмет договора: брокерское обслуживание